• ثبت چکهای دریافتنی و پرداختنی
• کنترل خودکار حساب بانکها با فایلهای بانکی
• علامتگذاری و ثبت چکهای موجود؛ در جریان وصول؛ خرج شده؛ پاس شده؛ دریافت نقدی؛ برگشت شده نزد صندوق؛ برگشت شده به طرف حساب
• چاپ چک

در این سیستم کاربر امکان تعریف بانک ها را با توجه به کد مشخص شده در حسابداری دارد. یعنی هر کدی در هر سطحی که در آن کد قرار به ثبت سند است و برای یک بانک تعیین شده باشد، در سیستم خزانه داری مشخص شده تا در زمان ثبت سند های اتومات به کمک کاربر بیاید.
کاربر می تواند اسناد دریافتنی، اسناد در جریان وصول، اسناد برگشت خورده، اسناد نقدی (صندوق) و اسناد پرداختنی را با تعیین کد حسابداری این سر فصل ها که قبلاً در حسابداری تعریف شده است از امکان سند اتومات استفاده نماید.
کاربر می تواند در یک زمان از یک طرف حساب فیش واریزی نقدی، دریافت وجه نقد و چک دریافتی خود را ثبت نموده و به سیستم حسابداری بصورت سند اتومات مرکب ارسال نماید.
تمامی مشخصات فیش واریزی در قسمت ثبت فیش ثبت شده و توضیحات مربوط به آن تایپ می شود، سپس کاربر با کلیک روی دریافت نقدی از امکان نقدی سیستم استفاده نموده و دریافت نقدی از طرف حساب خود را نیز ثبت می نماید. در نهایت روی منوی ثبت چک رفته و چک یا چک های دریافت شده را با ثبت تمامی مشخصات آن ثبت نموده و به این اطلاعات را به پشت سیستم حسابداری راهنمایی می نماید تا حسابدار پس از رویت و تایید آن ها ثبت سند حسابداری آن را صادر نماید.
اطلاعات کامل چک ها در هر زمانی قابل دسترسی بوده و خروجی به Excel آن نیز فعال می باشد. سیستمی بسیار راحت و ساده در اختیار کاربر است که کاربر سیستم خزانه داری فقط با موضوع و طرف حساب هایی که پرداخت نقدی، پرداخت چک، فیش بانکی و دریافت کننده چک می باشند به اطلاعات لازم خود دسترسی داشته و می تواند آن اطلاعات را به حسابداری ارسال نماید.
سیستم خزانه داری در قسمت اسناد پرداختنی نیز همین امکانات را داشته با فرق اینکه موسسه در اینجا نقش پرداخت کننده وجه نقد و چک را ایفا می نماید.
موجودی بانک ها: در سیستم خزانه داری موجودی نقدی بانک‌ها را می توان با سیستم بانک مغایرت گیری نموده و سند های باز را بررسی و مرتفع نمود. ثبت سند های کارمزد یا سود نیز در این سیستم امکان داشته و با تعیین سرفصل مشخص شده طرف دوم حساب بانک نیز در سند حسابداری ثبت می شود.